Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo hoạt động với nhiều điểm đáng chú ý.
Tại ngày 21/5, tổng quy mô danh mục (NAV) của VEIL có giá trị 1,3 tỷ USD, trong đó tỷ trọng tiền mặt của quỹ chỉ còn 3,23% (~42 triệu USD), giảm đáng kể so với mức 6,38% tiền mặt vào tuần trước đó (~79,8 triệu USD). Tỷ trọng tiền mặt của VEIL tại ngày 21/5 vừa qua cũng là con số thấp nhất kể từ cuối tháng 3 tới nay.
VEIL Dragon Capital đẩy mạnh giải ngân trong tuần 16-22/5
Dữ liệu giao dịch cho biết trong tuần 16-22/5, VEIL đã gia tăng tỷ trọng tại PNJ khi mua thêm 170 nghìn cổ phiếu. Ngoài ra, các quỹ do Dragon Capital quản lý cũng gia tăng tỷ trọng đầu tư tại KDH, HPG.
Cũng không loại trừ khả năng VEIL đã gia tăng tỷ trọng nắm giữ chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (Mã FUEVFVND) khi chứng chỉ quỹ này liên tiếp được khối ngoại mua ròng trong thời gian gần đây. VFMVN Diamond ETF được quản lý bởi VFM, công ty quản lý quỹ có mối quan hệ khá gần gũi với Dragon Capital.
Top 10 danh mục VEIL tại ngày 21/5
Những khoản đầu tư lớn nhất của VEIL so với tuần trước chỉ có duy nhất một sự thay đổi khi HPX đã bị loại ra khỏi top 10, thay thế là VNM với tỷ trọng 3,6%. MWG tiếp tục là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục VEIL với 9,66%, tiếp theo lần lượt là VHM (8,65%), ACB (7,68%), HPG (6,97%)…
Về cơ cấu nhóm ngành, bất động sản hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục VEIL với 26,79%, tiếp theo là ngân hàng (25,96%), F&B (12,46%),...
Tại ngày 21/5, NAV/Shares VEIL đạt 5,97 USD, tăng 4,01% so với tuần trước nhưng so với đầu năm vẫn giảm 11,69%.