Âm vốn chủ sở hữu 195 tỷ đồng
Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF) cho biết quý IV/2016 công ty tiếp tục ghi lỗ.
Cụ thể, doanh thu thuần quý IV chỉ ở mức 263 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn hàng bán lại tăng vượt doanh thu khiến công ty lỗ gộp 26,7 tỷ đồng trong quý IV.
Trong khi doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 64% thì chi phí tài chính lại cao gấp đôi cùng kỳ, chiếm 64,9 tỷ đồng, trong đó có hơn 62,3 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 20%, chiếm 33,5 tỷ đồng.
Cùng với đó, công ty còn lỗ thêm hơn 17,6 tỷ đồng từ hoạt động khác.
Kết quả, Gỗ Trường Thành lỗ ròng 145 tỷ đồng.
Lũy kế năm 2016, TTF đạt 1.249 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng 1.621 tỷ đồng. Năm 2015 vẫn lãi ròng hơn 188 tỷ đồng.
Kết quả này khiến vốn chủ sở hữu của TTF đã âm nay còn âm nặng nề hơn. Với tổng cộng nguồn vốn 3.190 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của TTF hiện âm 195 tỷ đồng, nợ phải trả ở mức 3.385 tỷ đồng.
Ngân hàng nào là chủ nợ của TTF?
Tuy gặp tình trạng khó khăn song trong năm qua, TTF vẫn tiếp tục vay thêm tiền. Nợ phải trả tăng thêm 568 tỷ đồng trong năm. Trong đó chủ yếu là nợ vay tài chính ngắn hạn, chiếm 2.607 tỷ đồng. Nợ vay tài chính dài hạn đang là 30 tỷ đồng.
Đối với vay tài chính ngắn hạn, TTF đang vay 933 tỷ đồng tại 7 ngân hàng. Các khoản vay tài chính còn lại là từ các bên liên quan, các đối tượng khác và khoản vay chuyển đổi thành khoản vay thông thường.
Trong đó, chủ nợ lớn nhất của TTF là Việt Á Bank với dư nợ hơn 653 tỷ đồng. Tiếp theo là Đông Á Bank với 124 tỷ đồng. SHB và Kiên Long Bank cho TTF vay lần lượt 56,5 tỷ đồng và gần 60 tỷ đồng.
TTF cho biết, tất cả các khoản vay từ các ngân hàng với mục đích vay là bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh, bao gồm thanh toán tiền mua gỗ nguyên liệu và các chi phí đầu vào khác.
Tại thời điểm 31/12/2016, lãi suất các khoản vay từ các ngân hàng dao động từ 10,25% đến 11% đối với khoản vay bằng VND và dao động từ 5% đến 6,9% đối với khoản vay bằng ngoại tệ.
Với số dư khoản vay dài hạn, TTF đang vay 36 tỷ đồng từ Kiên Long Bank chi nhánh Bình Dương và 3 triệu đồng từ Agribank chi nhánh Buôn Mê Thuột.