Đây là "chủ nợ" lớn nhất của Tập đoàn Vingroup

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) do tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 3 của tập đoàn này là 21.972 tỷ đồng, tăng 106,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.786 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/9/2017, tổng tài sản Vingroup đạt 204.938 tỷ đồng, tăng 24.482 tỷ đồng so với cuối năm 2016; vốn chủ sở hữu đạt 49.718 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, tình hình vay và nợ của Vingroup trong 3 quý vừa qua. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn của VIC đạt 11.501 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 5.590 tỷ đồng hồi đầu kỳ.

Vay và nợ dài hạn của Vingroup cũng tăng nhẹ từ mức 34.168,8 tỷ đồng lên mức 34.671,8 tỷ đồng, trong đó, trái phiếu phát hành là gần 27.162 tỷ đồng, vay dài hạn là 1.892,2 tỷ đồng và khoản vay hợp vốn là 5.617,6 tỷ đồng.

Đối với số tiền vay dài hạn ngân hàng, "chủ nợ" lớn nhất của Vingroup là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với 2.507,2 tỷ đồng, (trong đó vay dài hạn đến hạn trả là 1.499 tỷ đồng). Lãi suất mà Vingroup phải trả là lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3 - 7%.

Vingroup cũng đang vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1.069,7 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam là 465,8 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là 204,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng có khoản vay từ Credit Suisse và Warburg Pincus theo các thỏa thuận vay chuyển đổi giữa công ty con Vincom Retail, công ty con với 2 đối tác này ký trong năm 2013 và 2014 với giá trị lần lượt là 15 triệu USD và 5 triệu USD tương đương 376,6 tỷ đồng và 53,8 tỷ đồng (chưa trừ chi phí đi vay phát sinh).

Các khoản vay chuyển đổi này chịu lãi suất 8,75%/năm và có thể chuyển đổi 1 phần hoặc toàn bộ sang cổ phần ưu đãi bởi Công ty Vincom Retail.